Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
18/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAP FIQ FIDC
34.172.535/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI YIELD
Classe
MAP FIQ FIDC-SENIOR
34.172.535/0001-61
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,978675 | R$ 0,00 | R$ 6.867.177,06 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 6.698.815,49 | R$ 0,975483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2020 | R$ 6.703.725,27 | R$ 0,976198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2020 | R$ 6.664.355,52 | R$ 0,970465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2020 | R$ 6.654.384,95 | R$ 0,969013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2020 | R$ 2.718.463,02 | R$ 0,967426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2020 | R$ 2.714.167,74 | R$ 0,965898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2020 | R$ 2.712.648,76 | R$ 0,965357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/03/2020 | R$ 2.713.594,73 | R$ 0,965694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2020 | R$ 2.710.879,55 | R$ 0,964727 | R$ 1.267.962,83 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2020 | R$ 1.450.669,49 | R$ 0,969911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2020 | R$ 1.450.372,31 | R$ 0,969712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2020 | R$ 1.450.250,67 | R$ 0,969631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/02/2020 | R$ 1.452.100,45 | R$ 0,970868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/02/2020 | R$ 1.452.315,41 | R$ 0,971011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/02/2020 | R$ 1.452.262,13 | R$ 0,970976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/02/2020 | R$ 1.452.489,65 | R$ 0,971128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/02/2020 | R$ 1.449.171,20 | R$ 0,968909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/02/2020 | R$ 1.445.643,63 | R$ 0,966551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/02/2020 | R$ 1.444.326,63 | R$ 0,965670 | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/02/2020 | R$ 1.296.530,26 | R$ 0,971819 | R$ 624.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/02/2020 | R$ 672.018,25 | R$ 0,971079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |