Patrimônio líquido
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classe
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28/11/2025
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Dias
0
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Fundo/Casca
NAGOIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.138.047/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
NAGOIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.138.047/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/12/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000022 | R$ 0,00 | R$ 7.570.145,33 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 7.458.256,36 | R$ 8.275,220000 | R$ 0,00 | R$ 2.937.895,37 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.623.063,38 | R$ 11.786,697286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.131.502,52 | R$ 12.350,830062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.284.181,03 | R$ 15.848,848092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.402.986,68 | R$ 19.309,282881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.804.023,55 | R$ 23.082,864061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 24.075.967,04 | R$ 26.713,211172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 22.794.922,95 | R$ 25.291,843497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 25.533.743,85 | R$ 28.330,670596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.243.858,41 | R$ 34.666,262259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.524.798,14 | R$ 34.977,975691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.828.731,82 | R$ 37.534,278698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 35.128.843,55 | R$ 38.976,802652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 37.982.679,31 | R$ 42.143,243160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 48.299.479,45 | R$ 53.590,129605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 50.115.372,17 | R$ 55.604,932401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 52.287.923,39 | R$ 58.015,461516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 43.486.270,37 | R$ 48.249,689059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 44.911.617,34 | R$ 49.831,166328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 54.400.830,41 | R$ 60.359,813098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 51.846.805,69 | R$ 57.526,024466 | R$ 0,00 | R$ 514.231,56 | 1 |