Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,59
10/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,09%
Fundo/Casca
ACENDER FC FI MULT CRED PRIV IE
35.591.294/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ACENDER FC FI MULT CRED PRIV IE
35.591.294/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 134,591087 | R$ 0,00 | R$ 65.902.146,87 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 65.892.614,63 | R$ 134,571619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 65.867.209,56 | R$ 134,519735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 65.842.027,44 | R$ 134,468106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 65.816.728,50 | R$ 134,416438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 65.791.406,92 | R$ 134,364725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 65.767.177,03 | R$ 134,315240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 65.750.842,79 | R$ 134,281881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 65.795.536,25 | R$ 134,373158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 65.873.412,57 | R$ 134,532203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 65.836.803,43 | R$ 134,457437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 65.850.583,67 | R$ 134,485580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 65.875.270,24 | R$ 134,535997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 65.811.252,52 | R$ 134,405255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 65.709.266,38 | R$ 134,196970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 65.658.946,71 | R$ 134,094203 | R$ 0,00 | R$ 110.022,31 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 65.742.891,78 | R$ 134,041035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 65.708.200,86 | R$ 133,970305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 65.700.833,82 | R$ 133,955285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 65.641.348,85 | R$ 133,834003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 65.577.177,81 | R$ 133,703166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 65.708.859,18 | R$ 133,971647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |