Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,27
06/10/2023
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-20,80%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO PB II FC FIA
35.712.471/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA CONSUMO PB II FC FIA
35.712.471/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 53,272895 | R$ 0,00 | R$ 23.858.312,17 | 0 |
| 05/10/2023 | R$ 23.961.802,09 | R$ 53,503976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/10/2023 | R$ 24.316.539,90 | R$ 54,296065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/10/2023 | R$ 23.984.568,96 | R$ 53,554812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/10/2023 | R$ 24.502.863,01 | R$ 54,712103 | R$ 0,00 | R$ 41.154,47 | 24 |
| 29/09/2023 | R$ 25.069.776,65 | R$ 55,884095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2023 | R$ 24.753.459,62 | R$ 55,178979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/09/2023 | R$ 24.382.733,98 | R$ 54,352579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/09/2023 | R$ 24.438.631,26 | R$ 54,477182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2023 | R$ 24.783.018,26 | R$ 55,244870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2023 | R$ 24.938.163,16 | R$ 55,590710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2023 | R$ 25.089.930,32 | R$ 55,929020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/09/2023 | R$ 25.659.155,26 | R$ 57,197904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/09/2023 | R$ 25.523.902,51 | R$ 56,896406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2023 | R$ 25.814.593,57 | R$ 57,544398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2023 | R$ 25.859.780,74 | R$ 57,645126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2023 | R$ 26.318.095,52 | R$ 58,666775 | R$ 0,00 | R$ 335.725,53 | 25 |
| 13/09/2023 | R$ 26.819.021,09 | R$ 59,030391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/09/2023 | R$ 26.710.061,73 | R$ 58,790565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2023 | R$ 26.237.615,03 | R$ 57,750679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/09/2023 | R$ 26.053.739,16 | R$ 57,345956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/09/2023 | R$ 26.083.370,90 | R$ 57,411178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |