Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.153,71
03/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERUM FIDC
526045
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VERUM FIDC
526045
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.153,706004 | R$ 0,00 | R$ 744.908,20 | 0 |
| 02/02/2021 | R$ 744.578,53 | R$ 1.153,195399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 744.248,99 | R$ 1.152,685020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 743.919,61 | R$ 1.152,174867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 743.623,28 | R$ 1.151,715922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 743.327,07 | R$ 1.151,257160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 743.030,98 | R$ 1.150,798581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 742.735,01 | R$ 1.150,340184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 742.439,16 | R$ 1.149,881970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 742.143,43 | R$ 1.149,423939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 741.847,81 | R$ 1.148,966090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 741.552,31 | R$ 1.148,508423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 741.256,93 | R$ 1.148,050939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 740.961,66 | R$ 1.147,593637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 740.666,52 | R$ 1.147,136517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 740.371,49 | R$ 1.146,679579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 740.076,58 | R$ 1.146,222823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 739.781,78 | R$ 1.145,766249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 739.487,10 | R$ 1.145,309857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 739.192,55 | R$ 1.144,853647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 738.898,10 | R$ 1.144,397618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 738.603,78 | R$ 1.143,941771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |