Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,12
07/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
526029
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
526029
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 150,115693 | R$ 0,00 | R$ 2.473.300,34 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 2.471.656,32 | R$ 150,015910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2023 | R$ 2.470.013,40 | R$ 149,916193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/08/2023 | R$ 2.468.328,39 | R$ 149,813923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/08/2023 | R$ 2.466.644,52 | R$ 149,711721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 2.464.961,80 | R$ 149,609589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2023 | R$ 2.463.280,23 | R$ 149,507527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2023 | R$ 2.461.599,81 | R$ 149,405535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2023 | R$ 2.459.920,54 | R$ 149,303613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2023 | R$ 2.458.242,41 | R$ 149,201759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2023 | R$ 2.456.565,42 | R$ 149,099975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2023 | R$ 2.454.889,58 | R$ 148,998261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2023 | R$ 2.453.214,88 | R$ 148,896616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2023 | R$ 2.451.541,32 | R$ 148,795040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2023 | R$ 2.449.868,91 | R$ 148,693534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2023 | R$ 2.448.197,64 | R$ 148,592097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2023 | R$ 2.446.527,50 | R$ 148,490729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2023 | R$ 2.444.858,51 | R$ 148,389430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2023 | R$ 2.443.190,65 | R$ 148,288200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2023 | R$ 2.441.523,94 | R$ 148,187040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2023 | R$ 2.439.858,36 | R$ 148,085949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2023 | R$ 2.438.193,91 | R$ 147,984926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |