Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 163,90
07/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
526010
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
526010
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 163,898558 | R$ 0,00 | R$ 1.034.369,49 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 1.033.565,83 | R$ 163,771218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2023 | R$ 1.032.762,82 | R$ 163,643979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2023 | R$ 1.031.942,37 | R$ 163,513976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 1.031.122,57 | R$ 163,384077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 1.030.303,42 | R$ 163,254281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2023 | R$ 1.029.484,93 | R$ 163,124589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2023 | R$ 1.028.667,08 | R$ 162,994998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2023 | R$ 1.027.849,88 | R$ 162,865511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2023 | R$ 1.027.033,34 | R$ 162,736128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2023 | R$ 1.026.217,44 | R$ 162,606846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2023 | R$ 1.025.402,19 | R$ 162,477668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2023 | R$ 1.024.587,59 | R$ 162,348592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2023 | R$ 1.023.773,63 | R$ 162,219618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2023 | R$ 1.022.960,32 | R$ 162,090747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2023 | R$ 1.022.147,66 | R$ 161,961979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2023 | R$ 1.021.335,64 | R$ 161,833312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2023 | R$ 1.020.524,27 | R$ 161,704749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2023 | R$ 1.019.713,54 | R$ 161,576286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2023 | R$ 1.018.903,46 | R$ 161,447927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 1.018.094,02 | R$ 161,319669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 1.017.285,22 | R$ 161,191513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |