Fundos | ANBIMA Data

classe

BV MILES VIRTUS AÇÕES FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.485.571/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

16/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,67%

Estruturação da classe

BV MILES VIRTUS AÇÕES FC

32.485.571/0001-50

FIF

TIVIO CAPITAL

BV MILES VIRTUS AÇÕES FC

32.485.571/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,879162	R$ 0,00	R$ 932.299,08	0
15/06/2023	R$ 934.666,67	R$ 0,881394	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/06/2023	R$ 934.212,42	R$ 0,880966	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/06/2023	R$ 937.475,07	R$ 0,884043	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/06/2023	R$ 937.472,79	R$ 0,884041	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/06/2023	R$ 937.469,79	R$ 0,884038	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/06/2023	R$ 937.467,57	R$ 0,884036	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/06/2023	R$ 931.728,32	R$ 0,878624	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/06/2023	R$ 914.961,40	R$ 0,862812	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/06/2023	R$ 915.473,18	R$ 0,863295	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/06/2023	R$ 908.822,25	R$ 0,857023	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/05/2023	R$ 891.401,30	R$ 0,840595	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2023	R$ 900.850,86	R$ 0,849506	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2023	R$ 900.848,41	R$ 0,849504	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/05/2023	R$ 908.694,47	R$ 0,856903	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2023	R$ 902.228,57	R$ 0,850805	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2023	R$ 889.512,54	R$ 0,838814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/05/2023	R$ 898.557,78	R$ 0,847344	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/05/2023	R$ 898.557,28	R$ 0,847343	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/05/2023	R$ 898.068,25	R$ 0,846882	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/05/2023	R$ 898.067,78	R$ 0,846882	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/05/2023	R$ 891.660,47	R$ 0,840839	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.