Patrimônio líquido
R$ 83.865.819,50
classe
R$ 83.865.819,50
R$ 1,60
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,19%
Fundo/Casca
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.616.823/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.616.823/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.865.819,50 | R$ 1,601085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.829.100,69 | R$ 1,600384 | R$ 2.124,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.679.162,04 | R$ 1,597562 | R$ 264.002,24 | R$ 457.849,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.837.360,89 | R$ 1,596883 | R$ 523,34 | R$ 107.684,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.849.742,11 | R$ 1,595080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.893.163,06 | R$ 1,595906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.884.804,79 | R$ 1,595747 | R$ 439,82 | R$ 579.861,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.425.269,47 | R$ 1,595011 | R$ 12.068,84 | R$ 89.060,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.497.386,94 | R$ 1,594919 | R$ 1.727,75 | R$ 9.275,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.510.868,38 | R$ 1,595031 | R$ 195.001,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.182.444,28 | R$ 1,592507 | R$ 2.486,75 | R$ 358.704,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.570.672,40 | R$ 1,593110 | R$ 0,00 | R$ 312.540,12 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.807.446,30 | R$ 1,591688 | R$ 5.665,22 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.898.420,61 | R$ 1,591625 | R$ 131,24 | R$ 67.534,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.821.742,52 | R$ 1,588926 | R$ 25.800,00 | R$ 5.273,35 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.714.916,34 | R$ 1,587309 | R$ 0,00 | R$ 12.354,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.628.094,14 | R$ 1,585451 | R$ 20.034,42 | R$ 124,11 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.622.485,75 | R$ 1,585719 | R$ 4.579,26 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.574.188,15 | R$ 1,584675 | R$ 0,00 | R$ 9.908,19 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.486.898,09 | R$ 1,582854 | R$ 340,90 | R$ 38.326,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.329.598,61 | R$ 1,579197 | R$ 20,65 | R$ 185.819,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.549.488,61 | R$ 1,579834 | R$ 12.641,95 | R$ 91.381,20 | 1 |