Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
08/01/2024
R$ 50.000,00
62
Dias
0
14,50%
Fundo/Casca
SAILOR FIA
35.610.897/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI ALLOCATION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS
Classe
SAILOR FIA
35.610.897/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,459713 | R$ 0,00 | R$ 42.511.631,35 | 0 |
| 05/01/2024 | R$ 42.584.639,06 | R$ 1,460054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 42.444.067,85 | R$ 1,455234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/01/2024 | R$ 42.575.538,87 | R$ 1,459742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/01/2024 | R$ 42.122.083,94 | R$ 1,444194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/12/2023 | R$ 42.177.239,69 | R$ 1,446086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/12/2023 | R$ 42.284.680,32 | R$ 1,446552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/12/2023 | R$ 42.127.197,30 | R$ 1,441165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/12/2023 | R$ 42.103.571,34 | R$ 1,440356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/12/2023 | R$ 41.924.471,21 | R$ 1,434229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/12/2023 | R$ 41.549.085,33 | R$ 1,421388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/12/2023 | R$ 41.473.536,68 | R$ 1,418803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/12/2023 | R$ 42.690.239,58 | R$ 1,417719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/12/2023 | R$ 42.615.887,17 | R$ 1,415250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/12/2023 | R$ 42.542.783,97 | R$ 1,412823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/12/2023 | R$ 42.525.858,92 | R$ 1,412260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/12/2023 | R$ 42.426.174,18 | R$ 1,408950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/12/2023 | R$ 42.235.247,86 | R$ 1,402609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/12/2023 | R$ 42.344.062,48 | R$ 1,406223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/12/2023 | R$ 42.430.049,45 | R$ 1,409079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/12/2023 | R$ 42.364.341,97 | R$ 1,406897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/12/2023 | R$ 42.311.551,81 | R$ 1,405143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |