Patrimônio líquido
R$ 16.103.312,30
classe
R$ 16.103.312,30
R$ 1,57
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,85%
Fundo/Casca
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.609.906/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.609.906/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.103.312,30 | R$ 1,571348 | R$ 17,30 | R$ 16.139,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.112.581,44 | R$ 1,570680 | R$ 415,14 | R$ 2.549,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.086.521,65 | R$ 1,567932 | R$ 3.360,14 | R$ 30.887,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.107.409,58 | R$ 1,567286 | R$ 54,79 | R$ 35.051,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.124.392,56 | R$ 1,565537 | R$ 110,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.132.840,96 | R$ 1,566368 | R$ 112,70 | R$ 5.342,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.136.680,17 | R$ 1,566233 | R$ 1.213,77 | R$ 14,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.128.217,62 | R$ 1,565528 | R$ 10.800,37 | R$ 500.039,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.616.724,23 | R$ 1,565459 | R$ 315,20 | R$ 1.021,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.618.800,14 | R$ 1,565588 | R$ 2.040,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.590.681,66 | R$ 1,563131 | R$ 5.943,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.591.242,56 | R$ 1,563744 | R$ 298,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.576.356,00 | R$ 1,562369 | R$ 6.921,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.568.967,74 | R$ 1,562325 | R$ 5.052,88 | R$ 312,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.536.332,79 | R$ 1,559694 | R$ 54,59 | R$ 0,01 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.519.664,47 | R$ 1,558127 | R$ 6,77 | R$ 6.544,20 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.507.067,86 | R$ 1,556323 | R$ 5.356,83 | R$ 29.357,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.534.074,19 | R$ 1,556606 | R$ 6.273,48 | R$ 0,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.517.140,43 | R$ 1,555602 | R$ 19.953,51 | R$ 15.118,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.493.539,02 | R$ 1,553834 | R$ 1.729,38 | R$ 200,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.454.129,16 | R$ 1,550265 | R$ 452,69 | R$ 876,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.461.399,41 | R$ 1,550910 | R$ 4.199,67 | R$ 222,41 | 1 |