Patrimônio líquido
R$ 16.358.720,38
classe
R$ 16.358.720,38
R$ 1,58
02/09/2026
-
3
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.609.906/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RENDA FIXA ATIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.609.906/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/09/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 16.358.720,38 | R$ 1,581891 | R$ 10.071,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 16.317.871,57 | R$ 1,578913 | R$ 15.180,00 | R$ 3.662,56 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 16.284.129,18 | R$ 1,576761 | R$ 135.986,05 | R$ 162,72 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 16.148.735,99 | R$ 1,576803 | R$ 3.042,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 16.153.219,37 | R$ 1,577538 | R$ 274,74 | R$ 12.272,07 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 16.148.626,63 | R$ 1,575919 | R$ 5.769,08 | R$ 1.615,73 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 16.141.389,69 | R$ 1,575618 | R$ 13.489,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 16.111.932,18 | R$ 1,574058 | R$ 510,64 | R$ 60,73 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 16.112.311,36 | R$ 1,574139 | R$ 3.994,50 | R$ 23.597,86 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 16.103.312,30 | R$ 1,571348 | R$ 17,30 | R$ 16.139,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.112.581,44 | R$ 1,570680 | R$ 415,14 | R$ 2.549,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.086.521,65 | R$ 1,567932 | R$ 3.360,14 | R$ 30.887,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.107.409,58 | R$ 1,567286 | R$ 54,79 | R$ 35.051,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.124.392,56 | R$ 1,565537 | R$ 110,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.132.840,96 | R$ 1,566368 | R$ 112,70 | R$ 5.342,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.136.680,17 | R$ 1,566233 | R$ 1.213,77 | R$ 14,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.128.217,62 | R$ 1,565528 | R$ 10.800,37 | R$ 500.039,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.616.724,23 | R$ 1,565459 | R$ 315,20 | R$ 1.021,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.618.800,14 | R$ 1,565588 | R$ 2.040,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.590.681,66 | R$ 1,563131 | R$ 5.943,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.591.242,56 | R$ 1,563744 | R$ 298,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.576.356,00 | R$ 1,562369 | R$ 6.921,63 | R$ 0,00 | 1 |