Patrimônio líquido
R$ 76.868.843,82
classe
R$ 76.868.843,82
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
15,60%
Fundo/Casca
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.868.843,82 | R$ 2,391806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 77.051.900,19 | R$ 2,397502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 76.736.202,77 | R$ 2,387679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 77.113.987,36 | R$ 2,399434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.158.928,41 | R$ 2,400832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 77.057.357,35 | R$ 2,397672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 76.879.285,40 | R$ 2,392131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 76.804.479,22 | R$ 2,389803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 77.204.646,02 | R$ 2,402255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 77.274.450,32 | R$ 2,404427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 77.217.103,67 | R$ 2,402642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 77.574.356,48 | R$ 2,413758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 77.465.296,68 | R$ 2,410365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 76.864.884,89 | R$ 2,391683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.361.399,42 | R$ 2,376017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 76.161.013,23 | R$ 2,369782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 75.454.156,06 | R$ 2,347788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 76.041.711,50 | R$ 2,366070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 75.977.136,83 | R$ 2,364060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 75.787.220,19 | R$ 2,358151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 75.993.492,83 | R$ 2,364569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 76.327.255,76 | R$ 2,374954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |