Patrimônio líquido
R$ 78.767.991,45
classe
R$ 78.767.991,45
R$ 2,45
14/09/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
14,55%
Fundo/Casca
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2026, 18h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 78.767.991,45 | R$ 2,450899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 78.972.810,34 | R$ 2,457272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 78.866.279,94 | R$ 2,453957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 78.755.730,51 | R$ 2,450517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 78.955.732,87 | R$ 2,456741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 79.003.034,41 | R$ 2,458212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 79.021.181,78 | R$ 2,458777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 78.771.170,62 | R$ 2,450998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 78.182.543,53 | R$ 2,432682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 78.064.961,76 | R$ 2,429024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 77.975.017,41 | R$ 2,426225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 77.961.833,36 | R$ 2,425815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 77.865.059,89 | R$ 2,422804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 77.913.632,49 | R$ 2,424315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 77.441.971,70 | R$ 2,409639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 77.310.857,55 | R$ 2,405560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 76.868.843,82 | R$ 2,391806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 77.051.900,19 | R$ 2,397502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 76.736.202,77 | R$ 2,387679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 77.113.987,36 | R$ 2,399434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.158.928,41 | R$ 2,400832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 77.057.357,35 | R$ 2,397672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |