Patrimônio líquido
R$ 82.680.885,72
classe
R$ 82.680.885,72
R$ 2,57
20/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
16,27%
Fundo/Casca
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BARAQUEÇABA FIF MULT RESP LIMITADA
34.832.962/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/10/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 82.680.885,72 | R$ 2,572650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 82.348.002,23 | R$ 2,562292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 82.132.789,12 | R$ 2,555596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 82.410.284,22 | R$ 2,564230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 82.408.576,84 | R$ 2,564177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 82.712.073,85 | R$ 2,573621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 83.180.784,11 | R$ 2,588205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 82.477.626,83 | R$ 2,566326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 82.099.134,95 | R$ 2,554549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 81.891.536,42 | R$ 2,548089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 81.536.385,43 | R$ 2,537039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 80.395.603,22 | R$ 2,501543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 79.730.428,54 | R$ 2,480846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 79.394.319,15 | R$ 2,470387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 79.255.027,98 | R$ 2,466053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 79.125.585,35 | R$ 2,462026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 79.550.344,74 | R$ 2,475242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 79.415.525,19 | R$ 2,471047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 79.464.125,94 | R$ 2,472559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 79.445.714,56 | R$ 2,471987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 79.472.336,62 | R$ 2,472815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 78.950.165,68 | R$ 2,456567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |