Patrimônio líquido
R$ 19.590.003,32
classe
R$ 19.590.003,32
R$ 1,61
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
10,50%
Fundo/Casca
G5 MORE BR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.699.184/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MORE BR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.699.184/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.590.003,32 | R$ 1,611056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.574.315,91 | R$ 1,609766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.557.770,13 | R$ 1,608405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.543.108,48 | R$ 1,607200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.502.584,20 | R$ 1,603867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.460.134,91 | R$ 1,600376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.454.968,26 | R$ 1,599951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.473.859,87 | R$ 1,601505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.485.977,54 | R$ 1,602501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.516.117,33 | R$ 1,604980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.555.975,77 | R$ 1,608258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.528.605,84 | R$ 1,606007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.516.651,59 | R$ 1,605024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.485.673,88 | R$ 1,602476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.469.924,75 | R$ 1,601181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.468.657,16 | R$ 1,601077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.515.822,88 | R$ 1,604956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.491.013,64 | R$ 1,602915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.454.169,87 | R$ 1,599885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.480.923,87 | R$ 1,602086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.471.946,74 | R$ 1,601347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.444.751,97 | R$ 1,599111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |