Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,76
14/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOFT II FII
525529
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL ASSET
Classe
LOFT II FII
525529
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 111,762383 | R$ 0,00 | R$ 27.186.199,56 | 0 |
| 04/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 111,762383 | R$ 0,00 | R$ 27.186.199,56 | 0 |
| 03/03/2020 | R$ 27.174.067,80 | R$ 111,712509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2020 | R$ 27.161.941,47 | R$ 111,662658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 27.149.820,56 | R$ 111,612829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2020 | R$ 27.137.294,20 | R$ 111,561333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2020 | R$ 27.124.773,61 | R$ 111,509861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2020 | R$ 27.112.258,78 | R$ 111,458412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2020 | R$ 27.099.749,74 | R$ 111,406988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2020 | R$ 27.087.396,74 | R$ 111,356204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2020 | R$ 27.075.049,39 | R$ 111,305445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2020 | R$ 27.062.707,65 | R$ 111,254708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2020 | R$ 27.049.321,41 | R$ 111,199677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2020 | R$ 27.035.942,55 | R$ 111,144676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2020 | R$ 27.022.570,27 | R$ 111,089703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 27.009.204,62 | R$ 111,034757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 26.995.845,59 | R$ 110,979838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2020 | R$ 26.982.493,15 | R$ 110,924946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2020 | R$ 26.969.147,32 | R$ 110,870081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2020 | R$ 26.983.764,71 | R$ 110,930174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 26.968.773,76 | R$ 110,868546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 26.953.791,14 | R$ 110,806952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |