Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,68
30/03/2022
R$ 0,00
65
Dias
0
2,47%
Fundo/Casca
S P HERÁLDICA FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.887.444/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S P HERÁLDICA FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.887.444/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,684422 | R$ 0,00 | R$ 14.536.853,47 | 0 |
| 29/03/2022 | R$ 14.531.388,63 | R$ 104,645068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 14.525.594,30 | R$ 104,603341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 14.519.055,06 | R$ 104,556250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 14.509.277,29 | R$ 104,485837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 14.492.070,28 | R$ 104,361924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 14.482.864,80 | R$ 104,295632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 14.458.307,97 | R$ 104,118791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 14.463.141,32 | R$ 104,153597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 14.437.671,97 | R$ 103,970185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 14.420.543,24 | R$ 103,846835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 14.394.832,86 | R$ 103,661687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 14.386.666,06 | R$ 103,602875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 14.388.757,86 | R$ 103,617939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 14.405.722,55 | R$ 103,740107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 14.415.769,58 | R$ 103,812459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 14.378.347,71 | R$ 103,542972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 14.371.306,42 | R$ 103,492266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 14.392.670,14 | R$ 103,646112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 14.403.873,03 | R$ 103,726788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 14.403.684,44 | R$ 103,725430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 14.396.438,80 | R$ 103,673252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |