Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
11/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,73%
Fundo/Casca
CSHG TOPAZIO FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.735.685/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOPAZIO FC FI MULT - CRED PRIV IE
34.735.685/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,242634 | R$ 0,00 | R$ 120.250,55 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 126.934,25 | R$ 1,311694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 127.151,22 | R$ 1,313936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 127.340,85 | R$ 1,315895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 127.534,79 | R$ 1,317899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 127.724,56 | R$ 1,319860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 127.914,26 | R$ 1,321821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 128.114,47 | R$ 1,323890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 128.319,65 | R$ 1,326010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 128.523,87 | R$ 1,328120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 128.744,72 | R$ 1,330402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 128.961,98 | R$ 1,332647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 129.178,21 | R$ 1,334882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 129.344,35 | R$ 1,336599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 129.528,90 | R$ 1,338506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 129.712,32 | R$ 1,340401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 129.879,91 | R$ 1,342133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 130.109,11 | R$ 1,344502 | R$ 0,00 | R$ 19.691.686,21 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 19.835.431,32 | R$ 1,345426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 19.825.077,04 | R$ 1,344724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 19.855.148,73 | R$ 1,346764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 19.827.007,69 | R$ 1,344855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |