Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,98
24/02/2021
R$ 500.000,00
0
Dias
0
-1,67%
Fundo/Casca
CSHG CB CASH FC FI RF REF DI
34.832.987/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CB CASH FC FI RF REF DI
34.832.987/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 5,982387 | R$ 0,00 | R$ 6.985.295,78 | 0 |
| 23/02/2021 | R$ 6.992.024,00 | R$ 5,988147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2021 | R$ 6.992.299,61 | R$ 5,988383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2021 | R$ 6.992.401,39 | R$ 5,988471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2021 | R$ 6.992.136,94 | R$ 5,988244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2021 | R$ 6.992.128,90 | R$ 5,988237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2021 | R$ 6.989.062,65 | R$ 5,985611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2021 | R$ 6.988.537,38 | R$ 5,985161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2021 | R$ 6.988.131,02 | R$ 5,984813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2021 | R$ 6.988.090,72 | R$ 5,984779 | R$ 0,00 | R$ 1.000.744,60 | 2 |
| 08/02/2021 | R$ 7.988.559,91 | R$ 5,984572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2021 | R$ 7.988.449,12 | R$ 5,984489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2021 | R$ 7.988.287,48 | R$ 5,984368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2021 | R$ 7.988.062,54 | R$ 5,984200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2021 | R$ 7.986.099,48 | R$ 5,982729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2021 | R$ 7.985.996,95 | R$ 5,982652 | R$ 0,00 | R$ 1.000.691,48 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 8.985.766,96 | R$ 5,982039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2021 | R$ 8.984.897,81 | R$ 5,981460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2021 | R$ 8.984.417,28 | R$ 5,981140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2021 | R$ 8.983.450,20 | R$ 5,980497 | R$ 0,00 | R$ 1.000.637,58 | 2 |
| 25/01/2021 | R$ 9.983.616,62 | R$ 5,980214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2021 | R$ 9.983.288,14 | R$ 5,980018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |