Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,69
15/05/2024
R$ 0,00
92
Dias
0
10,94%
Fundo/Casca
PARAMOUNTBAY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.887.484/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PARAMOUNTBAY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.887.484/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 134,686722 | R$ 0,00 | R$ 4.090.818,49 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 4.103.803,48 | R$ 135,114242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 4.102.393,15 | R$ 135,067808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 4.100.949,51 | R$ 135,020277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 4.099.548,36 | R$ 134,974146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 4.098.078,88 | R$ 134,925764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 4.096.619,87 | R$ 134,877728 | R$ 0,00 | R$ 687.073,79 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 4.781.965,75 | R$ 134,829009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 4.780.215,55 | R$ 134,779661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 4.778.600,67 | R$ 134,734129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.776.962,42 | R$ 134,687938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 4.766.361,39 | R$ 134,389039 | R$ 0,00 | R$ 791.967,10 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 5.556.356,46 | R$ 134,341359 | R$ 0,00 | R$ 902.193,65 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 6.456.253,57 | R$ 134,293590 | R$ 0,00 | R$ 1.102.623,11 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 7.556.110,03 | R$ 134,244437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 7.553.374,30 | R$ 134,195833 | R$ 0,00 | R$ 1.242.822,99 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 8.792.955,66 | R$ 134,146378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 8.789.831,93 | R$ 134,098722 | R$ 0,00 | R$ 1.403.036,81 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 10.189.076,56 | R$ 134,048832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 10.185.212,26 | R$ 133,997992 | R$ 0,00 | R$ 1.703.497,82 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 11.884.222,94 | R$ 133,947418 | R$ 0,00 | R$ 1.953.902,85 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 13.832.867,11 | R$ 133,896516 | R$ 0,00 | R$ 2.204.278,93 | 2 |