Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,43
08/11/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
9,56%
Fundo/Casca
HENRY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.200.629/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
HENRY FC FI MULT CRED PRIV IE
34.200.629/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 120,432065 | R$ 0,00 | R$ 34.268.823,36 | 0 |
| 07/11/2022 | R$ 34.250.778,88 | R$ 120,368650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 34.234.913,69 | R$ 120,312895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 34.216.866,21 | R$ 120,249470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 34.189.338,37 | R$ 120,152728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 34.172.180,82 | R$ 120,092431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 34.154.710,89 | R$ 120,031036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 34.136.780,12 | R$ 119,968021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 34.119.289,11 | R$ 119,906552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 34.103.222,29 | R$ 119,850087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 34.085.374,90 | R$ 119,787366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 34.067.844,79 | R$ 119,725759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 34.050.451,28 | R$ 119,664632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 34.032.811,32 | R$ 119,602640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 34.015.312,12 | R$ 119,541142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 33.997.413,79 | R$ 119,478241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 33.979.277,18 | R$ 119,414503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 33.961.796,97 | R$ 119,353072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 33.947.639,97 | R$ 119,303319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 33.930.047,38 | R$ 119,241493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 33.912.200,22 | R$ 119,178772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 33.893.869,82 | R$ 119,114353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |