Patrimônio líquido
R$ 13.904.563,59
classe
R$ 13.904.563,59
R$ 818,10
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DSX FCFIDC
30.144.052/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FCFIDC
30.144.052/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.904.563,59 | R$ 818,100448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.893.839,38 | R$ 817,469470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.821.125,43 | R$ 813,191211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.792.337,24 | R$ 811,497406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.001.850,43 | R$ 823,824498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.976.364,88 | R$ 822,325009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.947.887,52 | R$ 820,649491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.036.366,27 | R$ 825,855300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.054.967,27 | R$ 826,949724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.041.501,93 | R$ 826,157466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.016.818,75 | R$ 824,705186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.995.644,77 | R$ 823,459376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.037.602,48 | R$ 825,928035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.011.394,14 | R$ 824,386019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.923.981,42 | R$ 819,242932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.898.001,27 | R$ 817,714342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.913.051,62 | R$ 818,599857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.882.490,44 | R$ 816,801734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.806.897,83 | R$ 812,354105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.610.572,24 | R$ 800,802929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.580.651,70 | R$ 799,042499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.590.146,79 | R$ 799,601160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |