Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,13
29/01/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
15,62%
Fundo/Casca
BLUE STONE II FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.670.562/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE STONE II FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.670.562/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/02/2026, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 17,132096 | R$ 0,00 | R$ 181.163,08 | 0 |
| 28/01/2026 | R$ 187.046,65 | R$ 17,688488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 187.013,43 | R$ 17,685346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 183.082,31 | R$ 17,313591 | R$ 0,00 | R$ 7.022.016,44 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 7.201.254,39 | R$ 17,304353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 7.197.310,07 | R$ 17,294875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 7.193.399,99 | R$ 17,285479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 7.189.728,35 | R$ 17,276656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 7.185.877,45 | R$ 17,267402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 7.182.378,33 | R$ 17,258994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 7.178.537,91 | R$ 17,249766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 7.174.768,14 | R$ 17,240707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 7.171.088,11 | R$ 17,231864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 7.166.997,48 | R$ 17,222035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 7.163.249,00 | R$ 17,213027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 7.159.419,27 | R$ 17,203824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 7.155.646,66 | R$ 17,194759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 7.151.756,17 | R$ 17,185410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 7.147.816,89 | R$ 17,175944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 7.144.214,62 | R$ 17,167288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.140.456,98 | R$ 17,158259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 7.136.568,63 | R$ 17,148915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |