Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17.009,40
14/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIRENZE FIDC NP
33.475.471/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIRENZE FIDC NP-ÚNICA
33.475.471/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 17.009,402150 | R$ 0,00 | R$ 506.772.051,90 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 229.235.856,44 | R$ 7.694,119783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 28.338.182,97 | R$ 951,148645 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 27.987.483,59 | R$ 951,294823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 28.030.490,67 | R$ 952,756634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 28.073.609,52 | R$ 954,222244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 28.116.876,73 | R$ 955,692897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 28.160.144,10 | R$ 957,163555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 28.203.307,87 | R$ 958,630692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 28.246.471,05 | R$ 960,097809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 28.438.721,28 | R$ 966,632396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 28.480.805,97 | R$ 968,062855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 28.415.345,38 | R$ 965,837849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 28.541.909,27 | R$ 970,139757 | R$ 343.850,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 28.218.585,56 | R$ 970,845953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 28.276.825,29 | R$ 972,849661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 28.344.674,31 | R$ 975,183972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 28.491.817,78 | R$ 980,246368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 28.532.958,76 | R$ 981,661802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 28.573.641,25 | R$ 983,061462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 28.613.835,52 | R$ 984,444325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 28.214.044,36 | R$ 986,091561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |