Patrimônio líquido
R$ 19.710.626,82
classe
R$ 19.710.626,82
R$ 0,99
20/08/2026
-
9
Dias
1
5,84%
Fundo/Casca
STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.027/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.027/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.710.626,82 | R$ 0,994583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.783.149,80 | R$ 0,998243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.621.874,93 | R$ 0,990105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.713.131,01 | R$ 0,994710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.749.546,24 | R$ 0,996547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.704.180,45 | R$ 0,994258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.654.512,15 | R$ 0,991752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.686.101,55 | R$ 0,993346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.199.433,01 | R$ 1,019248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.312.883,82 | R$ 1,024973 | R$ 531,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.603.617,65 | R$ 1,039670 | R$ 136,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.949.322,84 | R$ 1,057122 | R$ 2.085,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.947.500,26 | R$ 1,057135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.826.943,37 | R$ 1,051051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.726.934,01 | R$ 1,046004 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.750.215,71 | R$ 1,047330 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.343.492,06 | R$ 1,026876 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.799.585,21 | R$ 1,050053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.605.215,46 | R$ 1,040240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.295.033,74 | R$ 1,024581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.629.750,53 | R$ 1,041479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.829.030,36 | R$ 1,051539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |