Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
17/06/2022
-
3
Dias
1
11,33%
Fundo/Casca
QUASAR AD PS B PREV MAST FI RF CRED PRIV
34.793.069/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
QUASAR AD PS B PREV MAST FI RF CRED PRIV
34.793.069/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,175615 | R$ 0,00 | R$ 680.318,12 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 698.203,17 | R$ 1,206521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 698.282,99 | R$ 1,206659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 688.324,89 | R$ 1,189451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 677.396,28 | R$ 1,170566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 663.492,53 | R$ 1,146540 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 28.650.477,92 | R$ 1,146019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 28.636.972,86 | R$ 1,145479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 28.623.521,81 | R$ 1,144941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 28.610.107,12 | R$ 1,144404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 28.596.429,94 | R$ 1,143857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 28.583.182,38 | R$ 1,143327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 28.569.849,70 | R$ 1,142794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 28.556.234,52 | R$ 1,142249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 28.542.631,66 | R$ 1,141705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 28.529.379,39 | R$ 1,141175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 28.515.967,75 | R$ 1,140639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 28.502.716,42 | R$ 1,140109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 28.489.564,12 | R$ 1,139583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 28.476.254,20 | R$ 1,139050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 28.463.131,46 | R$ 1,138525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 28.449.441,91 | R$ 1,137978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |