Patrimônio líquido
R$ 50.329.042,23
classe
R$ 50.329.042,23
R$ 1,66
20/08/2026
-
5
Dias
3
-5,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.329.042,23 | R$ 1,664886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.099.899,55 | R$ 1,657306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 50.586.024,22 | R$ 1,673387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 50.396.564,22 | R$ 1,667120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.653.298,64 | R$ 1,675613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.291.554,96 | R$ 1,663646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.034.342,95 | R$ 1,655138 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 50.072.688,73 | R$ 1,658063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 49.508.679,30 | R$ 1,639387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 49.225.357,07 | R$ 1,630005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 49.394.037,36 | R$ 1,635591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 49.618.854,85 | R$ 1,643035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 49.755.594,84 | R$ 1,647563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 49.266.112,92 | R$ 1,631355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 49.138.620,22 | R$ 1,627133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 49.094.354,00 | R$ 1,625667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 49.373.361,55 | R$ 1,634906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 49.584.617,24 | R$ 1,641902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 49.490.021,05 | R$ 1,638769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 49.141.839,18 | R$ 1,627240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 49.292.118,08 | R$ 1,632216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.974.908,09 | R$ 1,621712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |