Patrimônio líquido
R$ 49.501.383,18
classe
R$ 49.501.383,18
R$ 1,64
21/09/2026
-
5
Dias
3
-4,09%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 49.501.383,18 | R$ 1,637507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 49.879.058,39 | R$ 1,650001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 49.877.322,00 | R$ 1,649943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 50.004.314,27 | R$ 1,654144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 49.942.568,73 | R$ 1,652102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 49.915.667,00 | R$ 1,651212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 49.730.032,14 | R$ 1,645071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 49.420.558,24 | R$ 1,634834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 49.536.954,29 | R$ 1,638684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 49.313.622,55 | R$ 1,631296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 49.718.447,15 | R$ 1,644688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 49.450.591,41 | R$ 1,635827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 49.526.334,59 | R$ 1,638333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 49.918.575,97 | R$ 1,651308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 50.246.936,61 | R$ 1,662170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 50.468.829,87 | R$ 1,669511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 50.028.691,72 | R$ 1,654951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 49.952.478,50 | R$ 1,652430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 49.891.760,95 | R$ 1,650421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 49.951.061,28 | R$ 1,652383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 49.783.876,38 | R$ 1,646852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 50.329.042,23 | R$ 1,664886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |