Patrimônio líquido
R$ 49.130.344,28
classe
R$ 49.130.344,28
R$ 1,63
14/07/2026
-
5
Dias
3
-9,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.503/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 49.130.344,28 | R$ 1,626859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 49.686.168,00 | R$ 1,645264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 49.457.036,55 | R$ 1,637677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 49.565.710,03 | R$ 1,641275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 49.836.008,10 | R$ 1,650226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 49.917.567,90 | R$ 1,652927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 49.670.046,36 | R$ 1,644730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 50.055.521,91 | R$ 1,657495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 50.404.217,25 | R$ 1,669041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 50.446.093,11 | R$ 1,670428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 50.056.291,94 | R$ 1,657520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 50.030.427,69 | R$ 1,656664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 50.069.411,58 | R$ 1,657955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 50.170.330,44 | R$ 1,661296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 50.353.519,55 | R$ 1,667362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 50.262.797,06 | R$ 1,664358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 49.786.866,50 | R$ 1,648599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 49.791.006,97 | R$ 1,648736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 50.067.123,34 | R$ 1,657879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 49.189.520,07 | R$ 1,628819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 49.303.031,53 | R$ 1,632577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 49.067.136,08 | R$ 1,624766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |