Patrimônio líquido
R$ 89.941.481,70
classe
R$ 89.941.481,70
R$ 1,91
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
46
6,51%
Fundo/Casca
VC MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.633.424/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.633.424/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.941.481,70 | R$ 1,908424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 89.850.507,54 | R$ 1,906494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 89.657.483,88 | R$ 1,902398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 90.099.585,35 | R$ 1,911779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 90.037.877,40 | R$ 1,910470 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 89.750.840,43 | R$ 1,906497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 89.616.471,44 | R$ 1,903642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 89.400.108,68 | R$ 1,899046 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 89.727.211,91 | R$ 1,904929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 89.835.393,71 | R$ 1,907226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 89.720.465,46 | R$ 1,904786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 90.054.373,38 | R$ 1,911875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 89.820.766,82 | R$ 1,906916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 89.426.974,82 | R$ 1,898555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 89.007.763,16 | R$ 1,889655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 88.938.064,45 | R$ 1,888176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 88.475.076,19 | R$ 1,878346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 88.854.039,36 | R$ 1,886392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 88.833.650,00 | R$ 1,885959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 88.771.274,28 | R$ 1,884635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 89.025.817,64 | R$ 1,890039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 89.062.295,48 | R$ 1,890813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |