Fundos | ANBIMA Data

classe

ANTUÉRPIA ICATU PREVID FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.493.220/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

22/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,88%

Estruturação da classe

ANTUÉRPIA ICATU PREVID FC FI MULT PREV

30.493.220/0001-65

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

EFFIKA

ANTUÉRPIA ICATU PREVID FC FI MULT PREV

30.493.220/0001-65

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,024524	R$ 0,00	R$ 17.766.779,94	0
21/02/2022	R$ 17.774.152,72	R$ 1,024949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 17.763.427,52	R$ 1,024330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 17.755.170,33	R$ 1,023854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 17.748.191,59	R$ 1,023452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 17.740.687,50	R$ 1,023019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 17.733.375,67	R$ 1,022597	R$ 0,00	R$ 2.733,51	1
11/02/2022	R$ 17.728.395,97	R$ 1,022153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 17.719.912,98	R$ 1,021664	R$ 0,00	R$ 1.755.385,07	1
09/02/2022	R$ 19.467.250,53	R$ 1,021241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 19.457.650,91	R$ 1,020738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 19.449.795,63	R$ 1,020326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 19.441.413,09	R$ 1,019886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 19.433.462,50	R$ 1,019469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 19.427.522,85	R$ 1,019157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 19.421.132,89	R$ 1,018822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 19.414.574,46	R$ 1,018478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 19.407.633,30	R$ 1,018114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 19.392.964,64	R$ 1,017344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 19.386.332,53	R$ 1,016996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 19.380.596,08	R$ 1,016696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 19.379.189,56	R$ 1,016622	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.