Patrimônio líquido
R$ 23.897.053,78
classe
R$ 23.897.053,78
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.162.628/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.162.628/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.897.053,78 | R$ 1,902541 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.007.370,16 | R$ 1,908927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.956.421,90 | R$ 1,904876 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.814.454,32 | R$ 1,909529 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.862.928,90 | R$ 1,911410 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.091.293,51 | R$ 1,912868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.087.566,77 | R$ 1,912572 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.076.973,24 | R$ 1,907534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.076.378,61 | R$ 1,907487 | R$ 0,00 | R$ 272.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.352.109,19 | R$ 1,907779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.268.214,79 | R$ 1,901207 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.292.055,76 | R$ 1,901116 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.284.657,88 | R$ 1,898583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.241.017,41 | R$ 1,895171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.178.319,23 | R$ 1,890269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.175.600,79 | R$ 1,890057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.073.217,90 | R$ 1,882052 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.142.621,24 | R$ 1,884660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.177.613,16 | R$ 1,887392 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.204.226,82 | R$ 1,886426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.197.747,29 | R$ 1,885921 | R$ 0,00 | R$ 137.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.391.914,29 | R$ 1,890352 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |