Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM MACRO II R FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.508.229/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

11/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,17%

Estruturação da classe

ADAM MACRO II R FC FI MULTI

34.508.229/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM MACRO II R FC FI MULTI

34.508.229/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,077421	R$ 0,00	R$ 2.477.842,01	0
08/09/2023	R$ 2.480.582,52	R$ 1,078613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 2.477.259,03	R$ 1,077168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 2.471.501,39	R$ 1,074664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 2.470.694,71	R$ 1,074313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 2.470.369,95	R$ 1,074172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 2.473.108,35	R$ 1,075363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 2.474.031,81	R$ 1,075765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 2.473.546,00	R$ 1,075553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 2.479.091,12	R$ 1,077964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 2.482.919,93	R$ 1,079629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 2.480.353,04	R$ 1,078513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 2.474.112,97	R$ 1,075800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 2.482.232,27	R$ 1,079330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 2.486.591,25	R$ 1,081226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 2.485.123,23	R$ 1,080587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 2.487.734,87	R$ 1,081723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 2.484.678,58	R$ 1,080394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 2.480.007,79	R$ 1,078363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 2.478.402,88	R$ 1,077665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 2.482.496,85	R$ 1,079445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 2.483.220,20	R$ 1,079760	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.