Patrimônio líquido
R$ 76.814.644,45
classe
R$ 76.814.644,45
R$ 1,79
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
9,34%
Fundo/Casca
JUQUEHY INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.799.490/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JUQUEHY INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.799.490/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.814.644,45 | R$ 1,789067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 76.692.717,12 | R$ 1,786227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 76.478.104,41 | R$ 1,781229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 76.452.101,08 | R$ 1,780623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 76.188.536,53 | R$ 1,774485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 76.320.567,82 | R$ 1,777560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 76.361.593,97 | R$ 1,778515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 76.262.604,38 | R$ 1,776210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 76.221.754,49 | R$ 1,775258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 76.301.496,59 | R$ 1,777115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 75.977.039,36 | R$ 1,769559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 76.094.497,16 | R$ 1,772294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 76.017.722,28 | R$ 1,770506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 76.052.113,75 | R$ 1,771307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 75.820.680,80 | R$ 1,765917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 75.577.336,53 | R$ 1,760249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 75.291.977,78 | R$ 1,753603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 75.575.419,11 | R$ 1,760205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 51.844.001,00 | R$ 1,760612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 51.669.776,76 | R$ 1,754695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 51.651.759,28 | R$ 1,754083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 51.789.810,86 | R$ 1,758772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |