Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 39,20
31/03/2023
-
2
Dias
0
-24,28%
Fundo/Casca
LOFT II FI MULT CRED PRIV
35.754.269/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
LOFT II FI MULT CRED PRIV
35.754.269/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 39,196136 | R$ 0,00 | R$ 65.478.097,83 | 0 |
| 30/03/2023 | R$ 65.289.811,87 | R$ 39,083425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 65.393.905,06 | R$ 39,145737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 65.636.903,92 | R$ 39,291200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 65.830.593,51 | R$ 39,407145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 66.011.586,93 | R$ 39,515490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 66.174.732,73 | R$ 39,613152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 66.295.033,10 | R$ 39,685165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 66.668.296,81 | R$ 39,908606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 66.704.693,51 | R$ 39,930394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 66.756.656,70 | R$ 39,961500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 66.848.812,71 | R$ 40,016666 | R$ 0,00 | R$ 7.093.885,38 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 76.244.688,26 | R$ 41,262468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 73.916.976,61 | R$ 40,002746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 73.934.314,49 | R$ 40,012129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 76.250.757,67 | R$ 41,265752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 76.340.455,41 | R$ 41,314296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 76.439.388,86 | R$ 41,367837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 76.524.836,54 | R$ 41,414080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 76.612.078,64 | R$ 41,461294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 76.697.783,18 | R$ 41,507676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 76.695.595,48 | R$ 41,506492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |