Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,98
03/08/2023
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
9,24%
Fundo/Casca
MEGA INVESTMENTS FC EM AÇÕES IE
35.487.250/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MEGA INVESTMENTS FC EM AÇÕES IE
35.487.250/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,978211 | R$ 0,00 | R$ 10.997.241,19 | 0 |
| 02/08/2023 | R$ 11.020.761,83 | R$ 8,997413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/08/2023 | R$ 11.053.728,22 | R$ 9,024327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 11.102.434,14 | R$ 9,064091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2023 | R$ 10.955.332,65 | R$ 8,943996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2023 | R$ 10.922.377,40 | R$ 8,917091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2023 | R$ 11.124.073,84 | R$ 9,081757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2023 | R$ 11.089.958,67 | R$ 9,053906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2023 | R$ 11.026.983,31 | R$ 9,002492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2023 | R$ 10.947.929,63 | R$ 8,937952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2023 | R$ 10.760.753,77 | R$ 8,785141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2023 | R$ 10.712.101,79 | R$ 8,745421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2023 | R$ 10.721.797,80 | R$ 8,753337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2023 | R$ 10.752.746,19 | R$ 8,778603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2023 | R$ 10.673.574,84 | R$ 8,713967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2023 | R$ 10.835.398,24 | R$ 8,846081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2023 | R$ 10.703.567,18 | R$ 8,738453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2023 | R$ 10.688.842,82 | R$ 8,726432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2023 | R$ 10.705.244,70 | R$ 8,739823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2023 | R$ 10.796.395,07 | R$ 8,814239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2023 | R$ 10.669.108,62 | R$ 8,710321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/07/2023 | R$ 10.846.166,60 | R$ 8,854872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |