Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,05
01/11/2023
-
32
Dias
0
-9,77%
Fundo/Casca
FEEDER TRUXT VALOR FC FIA
32.190.556/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER TRUXT VALOR FC FIA
32.190.556/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 98,053236 | R$ 0,00 | R$ 1.125.050,15 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 1.113.859,34 | R$ 97,077906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.103.379,34 | R$ 96,164526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.117.983,49 | R$ 97,437344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.140.198,05 | R$ 99,373444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.122.898,35 | R$ 97,865697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.137.359,74 | R$ 99,126073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.130.991,34 | R$ 98,571037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.121.945,15 | R$ 97,782621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.122.282,66 | R$ 97,812036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.115.761,34 | R$ 97,243674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.142.959,17 | R$ 99,614088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.153.182,16 | R$ 100,505068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.154.176,83 | R$ 100,591758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.175.151,72 | R$ 102,419815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.179.249,26 | R$ 102,776935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.157.426,11 | R$ 100,874948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.142.908,18 | R$ 99,609644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1.139.718,37 | R$ 99,331638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1.144.363,96 | R$ 99,736522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1.137.090,12 | R$ 99,102574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1.157.299,68 | R$ 100,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |