Patrimônio líquido
R$ 19.188.714,05
classe
R$ 19.188.714,05
R$ 1,13
10/11/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524883
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
524883
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | R$ 19.188.714,05 | R$ 1,134811 | R$ 0,00 | R$ 34.611.506,39 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 53.586.009,09 | R$ 1,130288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 53.124.836,30 | R$ 1,120560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 51.616.067,13 | R$ 1,088736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 50.077.954,66 | R$ 1,056293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 48.449.284,80 | R$ 1,021939 | R$ 0,00 | R$ 11.853.002,85 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 58.758.316,65 | R$ 1,239387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 57.040.350,65 | R$ 1,203150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 55.311.416,98 | R$ 1,166682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 53.890.112,25 | R$ 1,136702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 52.312.363,21 | R$ 1,103423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 51.010.987,80 | R$ 1,075973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 49.657.805,32 | R$ 1,047430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 48.235.440,48 | R$ 1,017429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 51.805.692,50 | R$ 1,092736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 50.610.072,67 | R$ 1,067517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 49.411.770,44 | R$ 1,042241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 48.203.618,51 | R$ 1,016757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/06/2021 | R$ 55.898.045,83 | R$ 1,179056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 54.647.078,41 | R$ 1,152669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 53.444.072,39 | R$ 1,127294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 52.347.460,39 | R$ 1,104163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |