Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 927,45
11/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,98%
Fundo/Casca
POLIGNANO FI MULT CRED PRIV
35.777.196/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
POLIGNANO FI MULT CRED PRIV
35.777.196/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 927,450214 | R$ 0,00 | R$ 2.163.902,66 | 0 |
| 10/04/2025 | R$ 2.185.071,52 | R$ 936,521048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.184.083,00 | R$ 936,097368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.183.220,56 | R$ 935,727727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.182.232,22 | R$ 935,304124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.180.887,72 | R$ 934,727872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.180.009,73 | R$ 934,351565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.178.864,41 | R$ 933,860684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.177.683,11 | R$ 933,354377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.176.540,94 | R$ 932,864843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.175.135,45 | R$ 932,262451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.174.380,82 | R$ 931,939017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.173.274,15 | R$ 931,464698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.171.979,79 | R$ 930,909936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.170.663,27 | R$ 930,345676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.169.458,56 | R$ 929,829337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.168.523,42 | R$ 929,428537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.178.591,77 | R$ 933,743829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.177.644,90 | R$ 933,338000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.176.649,48 | R$ 932,911362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.175.660,70 | R$ 932,487571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.174.610,10 | R$ 932,037285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |