Patrimônio líquido
R$ 562.583.584,49
classe
R$ 562.583.584,49
R$ 2,27
20/08/2026
-
0
Dias
1
15,91%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.799.393/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.799.393/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 562.583.584,49 | R$ 2,270111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 562.325.713,55 | R$ 2,269070 | R$ 0,00 | R$ 13.864,93 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 561.941.256,36 | R$ 2,267463 | R$ 0,00 | R$ 2.194.509,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 563.770.530,30 | R$ 2,265995 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 563.487.523,32 | R$ 2,264854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 563.197.153,18 | R$ 2,263687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 562.899.144,82 | R$ 2,262489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 562.409.214,94 | R$ 2,260520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 562.151.636,01 | R$ 2,259485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 561.718.755,14 | R$ 2,257745 | R$ 0,00 | R$ 475.025,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 561.967.358,25 | R$ 2,256835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 561.847.187,63 | R$ 2,256353 | R$ 1.506.572,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 559.943.273,07 | R$ 2,254753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 559.646.805,79 | R$ 2,253559 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 559.267.121,33 | R$ 2,252211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 558.880.786,40 | R$ 2,250655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 558.566.935,84 | R$ 2,249392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 558.275.707,18 | R$ 2,248219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 557.917.382,69 | R$ 2,246776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 557.569.735,90 | R$ 2,245376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 557.242.351,92 | R$ 2,244057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 556.938.260,41 | R$ 2,242833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |