Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JTP2 AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.690.433/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

03/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,04%

Estruturação da classe

BB JTP2 AÇÕES FC FIA

35.690.433/0001-09

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JTP2 AÇÕES FC FIA

35.690.433/0001-09

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,019235	R$ 0,00	R$ 999.629,15	1
02/09/2021	R$ 999.652,94	R$ 1,019259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 999.618,47	R$ 1,019224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 999.671,42	R$ 1,019278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 1.001.271,78	R$ 1,020910	R$ 0,00	R$ 5.516.949,19	1
27/08/2021	R$ 6.556.870,09	R$ 1,026963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 6.469.594,12	R$ 1,013293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 6.545.958,98	R$ 1,025254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 6.496.055,09	R$ 1,017438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 6.432.413,73	R$ 1,007470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 6.489.757,06	R$ 1,016451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 6.291.983,80	R$ 0,985475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 6.292.036,30	R$ 0,985484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 6.333.212,42	R$ 0,991933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 6.387.480,67	R$ 1,000433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 6.557.590,83	R$ 1,027076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 6.536.237,25	R$ 1,023731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 6.600.207,01	R$ 1,033751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 6.646.403,89	R$ 1,040986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 6.692.719,33	R$ 1,048240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 6.672.640,18	R$ 1,045095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 6.636.356,19	R$ 1,039412	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.