Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
03/12/2020
R$ 0,01
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB RCMT MULT FC FI CRED PRIV
35.690.261/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RCMT MULT FC FI CRED PRIV
35.690.261/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,018026 | R$ 0,00 | R$ 5.618.041,53 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 5.617.686,25 | R$ 1,017961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 5.622.646,04 | R$ 1,018860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 5.622.342,90 | R$ 1,018805 | R$ 0,00 | R$ 15.609,91 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 5.638.464,14 | R$ 1,018898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 5.629.410,93 | R$ 1,017262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 5.625.166,69 | R$ 1,016495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 5.618.861,41 | R$ 1,015355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 5.602.967,41 | R$ 1,012483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 5.594.158,17 | R$ 1,010891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 5.596.148,57 | R$ 1,011251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 5.592.993,68 | R$ 1,010681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 5.600.594,03 | R$ 1,012054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 5.599.942,69 | R$ 1,011937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 5.589.658,55 | R$ 1,010078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 5.569.160,59 | R$ 1,006374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 5.594.923,23 | R$ 1,011030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 5.593.608,83 | R$ 1,010792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 5.596.474,56 | R$ 1,011310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 5.586.759,79 | R$ 1,009554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 5.580.351,62 | R$ 1,008396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 5.541.651,36 | R$ 1,001403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |