Patrimônio líquido
R$ 5.923.459,98
classe
R$ 5.923.459,98
R$ 0,78
19/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
2
-6,38%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION BRASIL CAPITAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.556.604/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION BRASIL CAPITAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.556.604/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.923.459,98 | R$ 0,780600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.771.155,79 | R$ 0,760529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.811.820,86 | R$ 0,765888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.862.008,90 | R$ 0,772502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.854.283,07 | R$ 0,771484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.797.189,11 | R$ 0,763960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.825.100,11 | R$ 0,767638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.956.112,68 | R$ 0,784903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.009.874,04 | R$ 0,791988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.111.340,42 | R$ 0,805359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.221.751,43 | R$ 0,819909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.279.991,67 | R$ 0,827584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.307.657,90 | R$ 0,831230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.306.650,64 | R$ 0,831098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.261.965,26 | R$ 0,825209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.151.560,45 | R$ 0,810660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.233.336,77 | R$ 0,821436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.157.143,15 | R$ 0,811395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.103.852,06 | R$ 0,804373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.206.567,62 | R$ 0,817909 | R$ 0,00 | R$ 99.248,29 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.324.710,07 | R$ 0,820359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 6.204.684,60 | R$ 0,804791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |