Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
21/09/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-1,67%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION BRASIL CAPITAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.556.604/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION BRASIL CAPITAL FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.556.604/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 01/10/2026, 11h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,875085 | R$ 0,00 | R$ 713.956,08 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,875205 | R$ 0,00 | R$ 714.054,60 | 0 |
| 17/09/2026 | R$ 717.318,62 | R$ 0,879206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 716.728,88 | R$ 0,878483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 714.870,13 | R$ 0,876205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 712.025,36 | R$ 0,872718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 721.119,22 | R$ 0,883864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 729.818,43 | R$ 0,894527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 716.327,15 | R$ 0,877991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 719.411,00 | R$ 0,881771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 716.640,49 | R$ 0,878375 | R$ 0,00 | R$ 5.948.765,93 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.679.275,89 | R$ 0,880203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 6.654.420,24 | R$ 0,876927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 6.582.546,22 | R$ 0,867455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 6.461.716,02 | R$ 0,851532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 6.392.473,74 | R$ 0,842407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 6.383.521,01 | R$ 0,841228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 6.350.030,78 | R$ 0,836814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 6.321.894,27 | R$ 0,833106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 6.158.383,15 | R$ 0,811559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 6.146.750,57 | R$ 0,810026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 5.984.992,16 | R$ 0,788709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |