Patrimônio líquido
R$ 2.575.499,88
classe
R$ 2.575.499,88
R$ 1,41
20/08/2026
-
5
Dias
1
16,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.239.927/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.239.927/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.575.499,88 | R$ 1,407073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.593.876,64 | R$ 1,417113 | R$ 614,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.583.568,70 | R$ 1,411816 | R$ 82,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.590.953,15 | R$ 1,415896 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.590.991,22 | R$ 1,419588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.576.508,01 | R$ 1,411652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.580.316,35 | R$ 1,413739 | R$ 950,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.560.981,33 | R$ 1,403662 | R$ 418,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.618.795,41 | R$ 1,435584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.633.046,87 | R$ 1,443397 | R$ 3.963,15 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.651.706,45 | R$ 1,455263 | R$ 8.832,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.659.584,07 | R$ 1,464465 | R$ 359,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.653.648,84 | R$ 1,461394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.647.413,23 | R$ 1,457960 | R$ 723,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.614.945,80 | R$ 1,440473 | R$ 187,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.594.767,59 | R$ 1,429461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.542.578,67 | R$ 1,400710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.588.234,03 | R$ 1,425861 | R$ 1.618,59 | R$ 29.567,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.610.082,25 | R$ 1,422536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.586.856,76 | R$ 1,409878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.619.177,45 | R$ 1,427493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.639.369,60 | R$ 1,438498 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |