Patrimônio líquido
R$ 166.510.100,62
classe
R$ 166.510.100,62
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
18
10,05%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.916.259/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
35.916.259/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.510.100,62 | R$ 1,245344 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 167.083.064,97 | R$ 1,249592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 165.242.608,70 | R$ 1,235828 | R$ 6.076,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 166.557.353,19 | R$ 1,245706 | R$ 0,00 | R$ 109.042,07 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 167.098.738,35 | R$ 1,248938 | R$ 0,00 | R$ 59.962,49 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 167.750.969,67 | R$ 1,253363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 167.686.972,95 | R$ 1,252885 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 167.892.439,14 | R$ 1,254382 | R$ 78.750,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 172.084.122,29 | R$ 1,286303 | R$ 0,00 | R$ 46.885,69 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 174.708.673,67 | R$ 1,305566 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 176.473.566,48 | R$ 1,318717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 180.080.798,03 | R$ 1,345672 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 180.986.277,25 | R$ 1,352581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 179.822.035,99 | R$ 1,343880 | R$ 0,00 | R$ 473.717,83 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 179.475.796,27 | R$ 1,337768 | R$ 25.000,00 | R$ 35.958,65 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 179.595.870,98 | R$ 1,338582 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 176.383.213,15 | R$ 1,314561 | R$ 50.820,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 179.579.246,65 | R$ 1,338766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 177.364.937,06 | R$ 1,322258 | R$ 0,00 | R$ 719.381,55 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 175.729.100,85 | R$ 1,304771 | R$ 119.279,97 | R$ 10.700,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 178.578.175,45 | R$ 1,326745 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 178.571.494,51 | R$ 1,338689 | R$ 0,00 | R$ 9.105,23 | 18 |