Patrimônio líquido
R$ 788.546.694,90
classe
R$ 788.546.694,90
R$ 1,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,55%
Fundo/Casca
ITAÚ CARTEIRA 2101 FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.670.344/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ CARTEIRA 2101 FIF MULT RESP LIMITADA
35.670.344/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 788.546.694,90 | R$ 1,782256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 788.187.265,31 | R$ 1,781443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 792.558.367,97 | R$ 1,791323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 790.561.452,90 | R$ 1,786809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 789.691.422,68 | R$ 1,784843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 788.222.786,70 | R$ 1,781523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 785.159.635,20 | R$ 1,774600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 785.459.019,87 | R$ 1,775277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 786.684.941,84 | R$ 1,778048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 783.994.436,92 | R$ 1,771967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 786.029.848,00 | R$ 1,776567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 783.851.308,08 | R$ 1,771643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 781.305.488,41 | R$ 1,765889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 777.744.076,98 | R$ 1,757840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 775.127.360,37 | R$ 1,751925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 769.083.660,47 | R$ 1,738266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 772.663.749,21 | R$ 1,746357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 775.353.490,45 | R$ 1,752437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 777.116.680,64 | R$ 1,756422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 779.322.227,90 | R$ 1,761407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 778.802.649,38 | R$ 1,760232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 779.098.736,80 | R$ 1,760901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |