Patrimônio líquido
R$ 53.366.569,07
classe
R$ 53.366.569,07
R$ 1,92
19/08/2026
-
-
Dias
1
-9,89%
Fundo/Casca
G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
35.001.591/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.001.591/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.366.569,07 | R$ 1,920056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.251.688,44 | R$ 1,915922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.783.346,13 | R$ 1,935051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.333.645,76 | R$ 1,918871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.277.251,32 | R$ 1,916842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.207.691,38 | R$ 1,914340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.244.026,00 | R$ 1,915647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.324.190,40 | R$ 1,918531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.433.477,74 | R$ 1,922463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.582.484,27 | R$ 1,927824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.576.779,40 | R$ 1,927619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.514.868,79 | R$ 1,925391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.379.330,23 | R$ 1,920515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.351.911,51 | R$ 1,919528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.242.114,44 | R$ 1,915578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.417.447,91 | R$ 1,921886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.271.105,53 | R$ 1,916621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.196.786,53 | R$ 1,913947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.285.793,02 | R$ 1,917150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.254.744,82 | R$ 1,916032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.229.232,24 | R$ 1,915115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 53.225.929,32 | R$ 1,914996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |