Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION QI FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.744.237/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

06/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,71%

Estruturação da classe

CONSTELLATION QI FC FIA

35.744.237/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION QI FC FIA

35.744.237/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,748659	R$ 0,00	R$ 7.248.835,41	0
03/11/2023	R$ 7.295.365,45	R$ 0,753464	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/11/2023	R$ 7.019.906,87	R$ 0,725015	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/10/2023	R$ 6.912.510,68	R$ 0,713923	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/10/2023	R$ 6.855.895,38	R$ 0,708076	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/10/2023	R$ 6.921.985,03	R$ 0,714902	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/10/2023	R$ 7.046.041,75	R$ 0,727714	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/10/2023	R$ 6.930.419,52	R$ 0,715773	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/10/2023	R$ 7.019.665,22	R$ 0,724990	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/10/2023	R$ 6.985.320,74	R$ 0,721443	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/10/2023	R$ 6.905.433,94	R$ 0,713192	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/10/2023	R$ 6.917.888,80	R$ 0,714479	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/10/2023	R$ 6.893.109,26	R$ 0,711919	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/10/2023	R$ 7.077.838,72	R$ 0,730998	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/10/2023	R$ 7.128.951,45	R$ 0,736277	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/10/2023	R$ 7.133.938,70	R$ 0,736792	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/10/2023	R$ 7.282.722,85	R$ 0,752159	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/10/2023	R$ 7.295.032,01	R$ 0,753430	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/10/2023	R$ 7.179.726,37	R$ 0,741521	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/10/2023	R$ 7.126.876,54	R$ 0,736063	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/10/2023	R$ 7.129.005,24	R$ 0,736283	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/10/2023	R$ 7.154.470,21	R$ 0,738913	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.