Patrimônio líquido
R$ 12.536.553,22
classe
R$ 12.536.553,22
R$ 0,71
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNCHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.994/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNCHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.461.994/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.536.553,22 | R$ 0,712021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.560.217,42 | R$ 0,713365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.463.783,42 | R$ 0,707888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.510.725,28 | R$ 0,710554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.539.439,63 | R$ 0,712185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.503.918,45 | R$ 0,710168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.484.968,19 | R$ 0,709091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.543.027,23 | R$ 0,712389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.645.783,43 | R$ 0,718225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.703.226,07 | R$ 0,721488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.790.051,58 | R$ 0,726419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.904.611,44 | R$ 0,732925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.902.957,73 | R$ 0,732831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.847.384,96 | R$ 0,729675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.794.942,13 | R$ 0,726697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.786.169,21 | R$ 0,726198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.734.972,87 | R$ 0,723291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.672.234,24 | R$ 0,719727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.584.568,11 | R$ 0,714748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.672.766,12 | R$ 0,719758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.731.167,31 | R$ 0,723074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.631.926,69 | R$ 0,717438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |