Patrimônio líquido
R$ 41.605.876,35
classe
R$ 41.605.876,35
R$ 12,16
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
10,72%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.906.784/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.906.784/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.605.876,35 | R$ 12,160388 | R$ 11.510,34 | R$ 152.102,78 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.794.799,87 | R$ 12,174466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.430.664,10 | R$ 12,068397 | R$ 0,00 | R$ 7.996,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.576.928,80 | R$ 12,108665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.634.654,28 | R$ 12,125477 | R$ 2.032,98 | R$ 152.528,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.795.495,31 | R$ 12,128479 | R$ 5.654,63 | R$ 12.766,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.769.800,91 | R$ 12,118961 | R$ 21.957,79 | R$ 19.592,18 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.817.087,94 | R$ 12,133368 | R$ 2.275,35 | R$ 5.425,85 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.452.165,55 | R$ 12,316710 | R$ 82.352,12 | R$ 1.586,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.578.301,86 | R$ 12,376853 | R$ 18.654,85 | R$ 11.367,33 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.020.602,08 | R$ 12,507564 | R$ 0,00 | R$ 5.300,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.425.753,63 | R$ 12,623800 | R$ 4.010,63 | R$ 4.141,90 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.447.644,10 | R$ 12,630125 | R$ 57.457,37 | R$ 13,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.408.335,76 | R$ 12,635404 | R$ 26.607,53 | R$ 104.119,25 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.352.274,07 | R$ 12,596592 | R$ 644.822,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.610.325,69 | R$ 12,567945 | R$ 6.954,22 | R$ 31.221,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.069.124,39 | R$ 12,401255 | R$ 15.069,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.574.265,47 | R$ 12,554659 | R$ 330.551,78 | R$ 1.313,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.077.570,50 | R$ 12,504893 | R$ 134.682,12 | R$ 266,86 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.618.882,32 | R$ 12,408215 | R$ 21.539,57 | R$ 1.536,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.027.900,61 | R$ 12,536184 | R$ 435,62 | R$ 12.553,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.188.944,51 | R$ 12,580594 | R$ 1.399,73 | R$ 3.860,65 | 1 |