Patrimônio líquido
R$ 235.578.462,98
classe
R$ 235.578.462,98
R$ 15,48
06/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.585/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.585/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 07/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 235.578.462,98 | R$ 15,482488 | R$ 105.698,11 | R$ 184.661,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.663.592,68 | R$ 15,482894 | R$ 42.742,80 | R$ 433.311,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 235.831.907,07 | R$ 15,468316 | R$ 6.155,97 | R$ 588.110,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 236.568.512,84 | R$ 15,478435 | R$ 1.255,60 | R$ 148.453,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 236.426.837,22 | R$ 15,459546 | R$ 20.979,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 236.194.900,60 | R$ 15,445750 | R$ 383,80 | R$ 33.375,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 235.956.879,29 | R$ 15,428030 | R$ 6.457,42 | R$ 167.906,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 236.509.613,58 | R$ 15,453597 | R$ 50.697,49 | R$ 2.202.326,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.719.949,93 | R$ 15,457398 | R$ 2.431,50 | R$ 8.820,57 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 238.364.529,26 | R$ 15,433971 | R$ 510,09 | R$ 32.611,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.850.241,65 | R$ 15,398598 | R$ 21.422,88 | R$ 518.363,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.071.296,01 | R$ 15,380774 | R$ 399,34 | R$ 680.103,39 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 238.984.893,98 | R$ 15,395842 | R$ 83.659,86 | R$ 17.572,64 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 238.906.210,69 | R$ 15,395030 | R$ 0,00 | R$ 2.561,53 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 239.109.482,67 | R$ 15,407963 | R$ 18.907,98 | R$ 534.273,92 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 239.931.910,59 | R$ 15,427708 | R$ 31.978,55 | R$ 171.600,42 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 239.927.489,85 | R$ 15,418451 | R$ 7.678,51 | R$ 145.783,92 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 239.687.417,07 | R$ 15,394162 | R$ 2.720,03 | R$ 1.017.753,12 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 240.119.567,95 | R$ 15,356884 | R$ 27.290,07 | R$ 431.906,17 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 240.624.609,30 | R$ 15,363296 | R$ 2.409,06 | R$ 2.418.906,53 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 242.963.139,73 | R$ 15,358367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 242.475.307,87 | R$ 15,327530 | R$ 141.139,05 | R$ 32.052,32 | 1 |