Patrimônio líquido
R$ 236.899.864,76
classe
R$ 236.899.864,76
R$ 15,63
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,37%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.585/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.585/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 236.899.864,76 | R$ 15,627924 | R$ 75.806,80 | R$ 8.471,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 236.486.972,54 | R$ 15,605122 | R$ 3.671,28 | R$ 12.707,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 236.175.036,95 | R$ 15,583942 | R$ 233.409,95 | R$ 4.603,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.873.321,09 | R$ 15,579127 | R$ 142.842,65 | R$ 28.309,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.458.918,59 | R$ 15,559311 | R$ 0,00 | R$ 646.201,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 236.199.820,42 | R$ 15,565552 | R$ 1.426,02 | R$ 20.010,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 236.142.847,57 | R$ 15,560573 | R$ 142.687,10 | R$ 272.736,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.996.327,29 | R$ 15,542359 | R$ 30.597,93 | R$ 86.666,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 235.898.773,43 | R$ 15,532244 | R$ 51.733,94 | R$ 481.818,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 236.121.133,19 | R$ 15,518592 | R$ 1.093,02 | R$ 7.759,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 235.578.462,98 | R$ 15,482488 | R$ 105.698,11 | R$ 184.661,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.663.592,68 | R$ 15,482894 | R$ 42.742,80 | R$ 433.311,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 235.831.907,07 | R$ 15,468316 | R$ 6.155,97 | R$ 588.110,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 236.568.512,84 | R$ 15,478435 | R$ 1.255,60 | R$ 148.453,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 236.426.837,22 | R$ 15,459546 | R$ 20.979,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 236.194.900,60 | R$ 15,445750 | R$ 383,80 | R$ 33.375,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 235.956.879,29 | R$ 15,428030 | R$ 6.457,42 | R$ 167.906,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 236.509.613,58 | R$ 15,453597 | R$ 50.697,49 | R$ 2.202.326,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.719.949,93 | R$ 15,457398 | R$ 2.431,50 | R$ 8.820,57 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 238.364.529,26 | R$ 15,433971 | R$ 510,09 | R$ 32.611,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 237.850.241,65 | R$ 15,398598 | R$ 21.422,88 | R$ 518.363,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 238.071.296,01 | R$ 15,380774 | R$ 399,34 | R$ 680.103,39 | 1 |